La gestion de trésorerie est vitale : une entreprise rentable peut faire défaut faute de liquidités au bon moment.
Pourquoi soigner sa trésorerie ?
Le suivi de trésorerie anticipe les décalages entre encaissements et décaissements.
6 leviers d’optimisation
Quelques actions simples améliorent durablement la trésorerie.
- Réduire les délais de paiement clients
- Négocier les délais fournisseurs
- Établir un plan de trésorerie glissant
- Lisser les charges et la TVA
- Affacturage si besoin
- Constituer une réserve de sécurité
Complétez avec nos conseils sur le prévisionnel financier.
Passé un certain volume, l’outil devient nécessaire : ce qu’il apporte.
Le solde bancaire n’est pas la trésorerie nette : le calcul.